кандидат экономических наук;
candidate of economic sciences;
Представлены результаты анализа рыночной доходности обыкновенных акций за период 2023–2025 гг. для 5 российских энергетических компаний, входящих в список «голубых фишек». Сравнение ценных бумаг проведено по критериям средней доходности, вариации, асимметрии и эксцесса для различных временных интервалов расчета доходности: день, неделя и месяц. Сформированный в результате расчетов табличный и графический материал использован для проверки близости эмпирического распределения доходности нормальному закону.
The article presents the results of an analysis of common stock market returns for five Russian blue-chip energy companies over the period 2023–2025. The securities are compared based on average returns, variance, asymmetry and excess for various return calculation timeframes: daily, weekly, and monthly. The resulting tables and graphs are used to verify the empirical distribution of returns conforms to a normal law.